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IPO投資

【IPO初値予想】クリングルファーマは需給が良いけど地雷かも!? 赤字バイオに一抹の不安。

ぶるぶる
ぶるぶる
クリングルファーマも悩ましいなぁ。
メカニック
メカニック
なんとかプラスになるとは思うけどね。

どうも、メカニックです。

クリングルファーマ(4884)の仮条件が決まりましたので、いつも通り初値予想をしていきたいと思います。

詳細なIPOデータは下記記事にまとめ済み。

上場日直前には最新の初値予想も更新予定です。

当選できた方は是非こちらもチェックしてくださいね。

マネックス証券

結論:クリングルファーマは初値高騰しそうにない!!

時間がない人向けにこの記事の内容をサッとまとめました!!

【仮条件】 950円 〜 1,000円
【初値予想 】 900円 〜 1,300円
【スタンス 】 フルエントリー
【狙い目】 野村證券

想定価格は950円でしたので強気の仮条件となりました。

要点まとめ
  • 吸収金額は最大6.7億円
  • 需給面では有利
  • マザーズ
  • 赤字バイオ
  • 公募のみ
  • 単独上場

単独上場と12月ではスケジュールが恵まれていますがIPOでは不人気のバイオ系です。

マザーズの小型規模となりますので需給は良好ですが、初値高騰は難しいと思います。

しかし、自分はプラスになると予想してフルエントリーすることにしました。

主幹事の野村證券から申し込みをして、当選したら地合いを見ながら再度購入するか検討するつもりです!!

そして、IPO投資を始めたばかりの人は当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめました。

IPOに申し込みする前に是非チェックしてみてください。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる7つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

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クリングルファーマ(4884)のIPO仮条件

ではここからは自分の考えを織り交ぜながらゆっくりとチェックしていきますね。

まずはクリングルファーマ(4884)の仮条件からみていきます。

承認時の想定価格は950円。

仮条件はこのように決まりました。

【仮条件】

950円 〜 1,000円

50円上ブレの強気設定となりました。

それほど人気の銘柄ではないと思っていたのですが意外と投資家受けは良かったのかもしれません。

地合いもよくなっているのでしょがないといえばしょうがないですが、こうなると東京通信が上ブレしなかったのが不思議でしょうがないです。

とりあえず低価格でもありますし公募価格は1,000円で決まりそうですね♪

 

クリングルファーマ(4884)のIPO直感的初値予想

続いて本題であるクリングルファーマ(4884)のIPO直感的初値予想をしていきます。

下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。

万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってくださいませ。

900円 〜 1,300円

(公募比約0.9倍〜公募比1.3倍)

公募価格1.3倍を上限とした初値予想としました。

クリングルファーマ(4884)のIPOスペック考察

それではクリングルファーマ(4884)のスペックをもう一度確認していきましょう。

初値に影響を与える”規模”、”業種”、”スケジュール”、”業績”の4つに焦点をあてて説明していきますね。

まず、上場市場はマザーズ。

吸収金額は仮条件が上ブレしましたので最大6.7億円となりました。

想定価格ベースでは6.3億円でしたので0.4億円のサイズアップです。

クリングルファーマ(4884)のIPOにおけるブル要素

まずはプラス要素から再度チェックしていきます。

ブル要素は正直、需給意外見当たりません。

マザーズで6.7億円ならばかなり安心感があります。

ただし、下記で紹介しますが業種がかなり足を引っ張ります。

通常ならばこの時点で公募割れ確率が低いですが、今回ばかりは油断することはできません。

公募のみなのは好印象なんですけどね。。

クリングルファーマ(4884)のIPOにおけるベア要素

マイナス要素は業種です。

クリングルファーマはIPOでは不人気のバイオ系。

iPS細胞が注目された時期はバイオ系IPOも初値高騰したんですが、今はというと。。

過去のバイオ系IPOのパフォーマンスを見ても冴えない結果ばかりですので期待はしない方がいいと思います。

また、大株主のロックアップが公募価格の1.5倍で解除されますので上場後にも大きな売り圧力が存在することになります。

上場後もしばらくは厳しい株価が続くかもしれません。

ぶるぶる
ぶるぶる
バイオは本当に難しいね。需給でなんとかなりそうだけど。
メカニック
メカニック
ギリプラスにはなるかもしれないね。

クリングルファーマ(4884)のIPO業績

【売上げや純利益】

現在は19期目に入っています。

グラフがないのでわかりにくいですが、売上はずっと上がっていません。

やっと今期から売上が立っている状況ですが、もちろん赤字が続いています。

バイオ系なので気にする必要はありませんが、でもやっぱり見栄えは良くないですよね。。

クリングルファーマ(4884)のIPO初値予想アンケート途中結果


クリングルファーマにおける初値予想アンケートの途中結果も簡単にご紹介。

結果を見る場合は左下にある “View Results” をクリック、または投票していただいても結果が表示されます。

ご協力くださいますと幸いです。

ちなみにこの記事を書いている時点での1番人気は公募価格1.0倍〜1.5倍です!!

ギリギリプラスリターンになると予想している人が多いようですね。

でも2位は公募割れですから全く油断はできません。

 

クリングルファーマ(4884)のIPOが当選しやすい証券会社は??

続いて、クリングルファーマ(4884)が当選しやすい証券会社を紹介していきます。

IPOの各社割当枚数は下記の通りです。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 野村證券
4,640枚
464枚
1
幹事 SBI証券
290枚
131枚
3
SMBC日興証券
290枚
29枚
4
楽天証券
174枚
174枚
2
三菱UFJモルガンスタンレー証券
174枚
18枚
5
いちよし証券
58枚
0枚
東洋証券
58枚
0枚
エース証券
58枚
0枚
岡三証券
58枚
6枚
6
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
auカブコム証券(?)
-枚
-枚

※目論見書に記載後に更新。割当枚数が表示されている場合は目論見書に記載されている数字を元に算出したものです。実際の配分枚数は上記よりも少なくなる可能性があります。

1番当選しやすいのは野村證券

クリングルファーマのIPO株が最も当選しやすいのは主幹事の野村證券です。

ただこの規模では不人気の銘柄といえど当選は難しいでしょう。

野村證券は資金不要で参加できる上に、当選後にキャンセルしてもペナルティありません。

その結果、とりあえずみんな参加するというスタンスをとります。

当選してもなんか運の無駄遣いのように感じるかもしれませんのでその点は肝に命じておくようにしてください。

野村證券の詳しいIPOルールは下記記事にまとめてありますので、知らない人は必ずこちらを一読してから申し込みをしましょう。

その他狙い目の証券会社

平幹事での狙い目はSBI証券楽天証券の2社でしょう。

SBI証券は落選してもIPOチャレンジポイントがもらえますのでスルーする人も必ず申し込むように。

最近はインフレ率が半端ないですがウェルスナビなどの大型IPOでSBI証券が主幹事になれば低ポイントでも当選が可能です。

とりあえず貯めておくことをお勧めしますよ。

ぶるぶる
ぶるぶる
申し込んだ方がいいのかスルーした方がいいのか。
メカニック
メカニック
当選したら購入したくなりそうで怖いよね。

 

クリングルファーマ(4884)のIPO最終BBスタンス

最後にクリングルファーマ(4884)における最終的なBBスタンスを紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 野村證券
落選
幹事 SBI証券
落選
SMBC日興証券
参加
楽天証券
落選
三菱UFJモルガンスタンレー証券
落選
いちよし証券
不参加
東洋証券
ネット申込不可
エース証券
ネット申込不可
岡三証券
落選
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
落選
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
ライブスター証券(?)
取り扱いなし
DMM株(?)
取り扱いなし
松井証券(?)
取り扱いなし

とりあえず参加としました。

ギリギリプラスリターンにはなるかなと感じているからです。

でも初値高騰はまぁないでしょう。

リスクの高い銘柄でもありますし、危険を犯したくない人はスルーでいいと思います。

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