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IPO投資

【IPO初値予想】ペルセウスプロテオミクスは絶体絶命のピンチ!? 不人気の赤字バイオで万事休すか。

ぶるぶる
ぶるぶる
ペルセウスプロテオミクス(4882)はどうしようかな。。初値予想が気になる。
メカニック
メカニック
今の感じだと期待はできないかな。

どうも、メカニックです。

ペルセウスプロテオミクス(4882)の仮条件が決まりましたので、いつも通り初値予想をしていきたいと思います。

詳細なIPOデータは下記記事にまとめ済み。

上場日直前には最新の初値予想も更新予定です。

当選できた方は是非こちらもチェックしてくださいね。

マネックス証券

結論:ペルセウスプロテオミクス(4882)は強気にはいけない

時間がない人向けにこの記事の内容をサッとまとめました!!

【仮条件】 540円 〜 600円
【初値予想 】 500円 〜 700円
【スタンス 】 SBI証券のみ
【狙い目】 みずほ証券

想定価格は960円でしたので、大幅に下ブレしました。

しかも公募枚数も大幅に削減されています。

これにより吸収金額は10.9億円に大幅ダウン。(想定ベースでは32.8億円)

マザーズの小型規模となりましたので需給面での優位性は非常に高くなりました。

しかし業種は投資家に不人気のバイオ系で業績は大赤字。

地合いも良いとはいえませんので公募割れの可能性も十分にあります。

申込をするかどうかは慎重に検討しましょう。

もし、当選を目指すなら主幹事のみずほ証券が狙い目です。

第一優先で申込をするようにしてください。

box06 title=”あわせて読みたい”]【IPOルール】みずほ証券は毎年安定の幹事入り!! 抽選方法やペナルティを究極解説!![/box06]

そして、IPO投資を始めたばかりの人は当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめました。

IPOに申し込みする前に是非チェックしてみてください。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる7つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

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ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO仮条件

ではここからは自分の考えを織り交ぜながらゆっくりとチェックしていきますね。

まずはペルセウスプロテオミクス(4882)の仮条件からみていきます。

承認時の想定価格は960円。

仮条件はこのように決まりました。

【仮条件】

540円 〜 600円

凄いのが来ましたね~。

下ブレするだろうな~とは思っていましたが予想以上でした 笑

上限では360円、下限だと420円も下ブレしています。

とんでもないディスカウントです。

よほど機関投資家からの評価が悪かったんでしょうね。。

地合いも考慮した可能性が高いです。

正直、上限で決まらない可能性もあるのでちょっと注意が必要かもしれません。

 

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO直感的初値予想

続いて本題であるペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO直感的初値予想をしていきます。

下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。

万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってくださいませ。

500円 〜 700円

(公募比約0.9倍〜公募比1.1倍)

公募価格前後の初値予想としました。

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPOスペック考察

それではペルセウスプロテオミクス(4882)のスペックをもう一度確認していきましょう。

初値に影響を与える”規模”、”業種”、”スケジュール”、”業績”の4つに焦点をあてて説明していきますね。

まず、上場市場はマザーズ。

吸収金額は仮条件が大幅に下ブレしたので最大10.9億円になりました。

想定価格ベースでは32.8億円でしたので19.9億円ほどのサイズダウンです。

また、公募枚数とOA枚数は下記のように変更しています。

  • 公募枚数:2,970,000株 → 1,575,000株
  • OA枚数:445,500株 → 236,000株

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPOにおけるブル要素

まずはブル要素からご紹介。

新規承認直後はこれといったブル要素はありませんでしたが、吸収金額が大幅に下がったことにより需給面での優位性が高くなりました。

売出しがゼロというのも好印象です。

また、600円と購入しやすい価格なのもプラスに働くと思います。

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPOにおけるベア要素

マイナス要素は残念ながら多いです。

1番のネックは業種でしょう。

バイオ系はIPOでは不人気で過去の初値パフォーマンスを見ても低調です。

しかも上場日付近は過密気味ですし、リバーホールディングスと同日上場とスケジュールは最悪。

地合いもコロナショックの影響でぼろぼろの状態です。

お世辞にもスペックは褒められたものではありませんね。。

ぶるぶる
ぶるぶる
このスペックじゃあプラスリターンは厳しそうだ。。
メカニック
メカニック
リスク高いよね。

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO業績

だいたい目論見書には業績のグラフが掲載されているんですが今回は表しか用意されていませんでした。

大赤字なので見栄えがよくなかったのかもしれませんね。。

まさにバイオ系といった感じの業績で売上げも伸びてはいません。

これでは評価しようがないというのが正直なところです。

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO初値予想アンケート途中結果


関通における初値予想アンケートの途中結果も簡単にご紹介。

結果を見る場合は左下にある “View Results” をクリック、または投票していただいても結果が表示されます。

ご協力くださいますと幸いです。

すでにだいたいわかる人もいると思いますが、現在の1位は「公募割れ」となっています。

全体的に弱気予想に多くの票が入っているのでみんな全く期待していないみたいです。

残念ながら厳しいとしかいえません。。

 

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPOが当選しやすい証券会社は??

続いて、ペルセウスプロテオミクス(4882)が当選しやすい証券会社を紹介していきます。

IPOの各社割当枚数は下記の通りです。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 みずほ証券
-枚
-枚
1
幹事 SMBC日興証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
三菱UFJモルガンスタンレー証券
-枚
-枚
エース証券
-枚
-枚
いちよし証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
楽天証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚

※目論見書に記載後に更新。割当枚数が表示されている場合は目論見書に記載されている数字を元に算出したものです。実際の配分枚数は上記よりも少なくなる可能性があります。

1番当選しやすいのは主幹事のみずほ証券

1番当選しやすいのはみずほ証券です。

ただ、今回は200株1セットなので当選難易度的には易しくはないと思います。

その上、人気がなかった場合は店頭配分を厚めにするかもしれません。

そうなるとネットからの当選はかなり難しくなりそうな気がします。

その他狙い目の証券会社

平幹事の狙い目はやはりSBI証券でしょう。

落選してもIPOチャレンジポイントはゲットできるので不参加の人も100株だけ申込して「おみやげ」だけは貰っておくようにしてくださいね。

申込やすい価格帯なので資金的な負担は少ないですが、う~ん。。

ぶるぶる
ぶるぶる
これはスルーでいいような気がする。
メカニック
メカニック
100株だけならリスクは少ないけどみずほ証券は200株だからね。

 

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO最終BBスタンス

最後にペルセウスプロテオミクス(4882)における最終的なBBスタンスを紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 みずほ証券
不参加
幹事 SMBC日興証券
不参加
SBI証券
参加
三菱UFJモルガンスタンレー証券
不参加
エース証券
ネット申込不可
いちよし証券
不参加
委託幹事 松井証券(?)
不参加
岡三オンライン証券(?)
不参加
GMOクリック証券(?)
不参加
ライブスター証券(?)
不参加
DMM株(?)
不参加
auカブコム証券(?)
不参加

承認時は未定としていましたが、上記のとおりSBI証券のみの参加としました。

仮条件が下ブレした上にこの地合いですからね。

吸収金額が2周りほど小さくなりましたが全く心が揺さぶられません。。

3月の地雷案件になる可能性もあるのでしっかりと考えてスタンスを決めましょう。

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