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IPO投資

【IPO初値予想】ドラフトにハイパフォーマンスは期待するな!! 最悪な地合いが追い討ちをかける!!

ぶるぶる
ぶるぶる
ドラフトはどうかね。慎重に行った方がいい気がしてきたけど。
メカニック
メカニック
3月はIPOが壊滅状態になりそうで怖い。

どうも、メカニックです。

ドラフト(5070)の仮条件が決まりましたので、いつも通り初値予想をしていきたいと思います。

詳細なIPOデータは下記記事にまとめ済み。

上場日直前には最新の初値予想も更新予定です。

当選できた方は是非こちらもチェックしてくださいね。

マネックス証券

結論:ドラフト(5070)はプラスリターンが狙えそう!!

時間がない人向けにこの記事の内容をサッとまとめました!!

【仮条件】1,520円 〜 1,580円
【初値予想 】1,580円 〜 2,300円
【スタンス 】参加
【狙い目】SMBC日興証券

想定価格は1,520円でしたので60円上ブレです。

仮条件はやや強気となりました。

吸収金額はこれにより21.4億円。

マザーズでは中型規模で需給面ではやや優位性があります。

業種は空間デザインの設計・施工で有名企業のオフィスなども手がけています。

業績も好調で黒字運営です。

プラスリターンが狙えるスペックだと思いますが、コロナショックの影響で地合いが大幅に悪化しています。

これ以上悪化した場合、マイナスリターンになる可能性もゼロではありません。

スケジュールも3社同一上場ですのでBBスタンスは慎重に考えましょう。

当選を目指す場合は主幹事のSMBC日興証券が一番の狙い目です!!

ちなみに新規口座開設者は3ヶ月間優遇抽選が無条件で受けれます。

必ず口座開設して挑んでくださいね!!

そして、IPO投資を始めたばかりの人は当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめました。

ドラフトのIPOに申し込みする前に是非チェックしてみてください。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる7つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)も注目されていますよ。

 

ドラフト(5070)のIPO仮条件

ではここからは自分の考えを織り交ぜながらゆっくりとチェックしていきますね。

まずはドラフト(5070)の仮条件からみていきます。

承認時の想定価格は1,520円。

仮条件はこのように決まりました。

【仮条件】

1,520円 〜 1,580円

60円上ブレのやや強気設定となりました。

最近は野村証券が派手に上ブレさせてきていたのでこの程度だと可愛く感じますね 笑

おそらくこのくらいならば上限でおちつくと思われます。

ただ日経も大幅に下落するなど先行きは不透明。

上限で決まっても安心はできないので、油断はしないようにしてください。

 

ドラフト(5070)のIPO直感的初値予想

続いて本題であるドラフト(5070)のIPO直感的初値予想をしていきます。

下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。

万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってくださいませ。

1,580円 〜 2,300円

(公募比約1.0倍〜公募比1.5倍)

公募比1.5倍を上限としたプラスリターンの初値予想としました。

ドラフト(5070)のIPOスペック考察

それではリグアのスペックをもう一度確認していきましょう。

初値に影響を与える”規模”、”業種”、”スケジュール”、”業績”の4つに焦点をあてて説明していきますね。

まず、上場市場はマザーズ。

吸収金額は仮条件が上ブレしたので最大21.4億円となりました。

想定価格ベースでは20.6億円でしたので0.8億円のサイズアップです。

ドラフト(5070)のIPOにおけるブル要素

需給面ではやや優位性があります。

吸収金額20億円台は小型とはいえませんが、最近はマザーズでも100億円オーバーの銘柄もありますからね。

直近の状況を鑑みれば全く問題ないサイズでしょう。

また、ロックアップもがっちりかかっているので上場後の売り圧力も低いです。

あとは個人的主観になりますが空間デザインの設計・施工ということでおしゃれな感じがするんですよね。

人気化するとはまでは言えませんが雰囲気がいい銘柄に感じます。

ドラフト(5070)のIPOにおけるベア要素

無視できないマイナス要素はまずスケジュールですね。

ドラフトはミアヘルサとリビングプラットフォームとバッティング。

資金分散と注目度が分散してしまう可能性が高いです。

その上、地合いは最悪ときていますからね。

本来のポテンシャルを発揮するのは難しいでしょう。

ちなみに承認時の地合いだったらプラスになるのはほぼ確定だったと思います。

残念でなりません。

ぶるぶる
ぶるぶる
銘柄自体は地味な感じはなくていいと思うんだけど、上場タイミングが悪すぎる。。
メカニック
メカニック
まさか地合いがここまで悪くなるとは思わなかったからね。

ドラフト(5070)のIPO業績

【売上げ】

【純利益】

現在は12期目に入っています。

売上は増加傾向、純利益は波がありますがここ3期はしっかりと黒字を確保していますね。

成長性を感じるマザーズらしい業績と言っていいでしょう。

これならプラス要素になるかもしれません。

ドラフト(5070)のIPO初値予想アンケート途中結果


ドラフトにおける初値予想アンケートの途中結果も簡単にご紹介。

結果を見る場合は左下にある “View Results” をクリック、または投票していただいても結果が表示されます。

ご協力くださいますと幸いです。

ちなみにこの記事を書いている時点での1位は公募価格の1.0倍〜1.5倍となっています。

全体的には強気予想に多くの票が入っている状態です。

ただ、この先投票する人は少し弱気になってると思うんですよね。

公募価格前後に集中するような気がしています。

 

ドラフト(5070)のIPOが当選しやすい証券会社は??

続いて、ドラフト(5070)が当選しやすい証券会社を紹介していきます。

IPOの各社割当枚数は下記の通りです。

 証券会社割当枚数予想抽選配分枚数個人期待度
主幹事SMBC日興証券
10,030枚
1,000枚
1
幹事みずほ証券
1,180枚
118枚
2
SBI証券
177枚
80枚
3
野村證券
177枚
18枚
4
極東証券
118枚
0枚
いちよし証券
118枚
12枚
5
委託幹事岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
楽天証券(?)
-枚
-枚
※目論見書に記載後に更新。割当枚数が表示されている場合は目論見書に記載されている数字を元に算出したものです。実際の配分枚数は上記よりも少なくなる可能性があります。

1番当選しやすいのは主幹事のSMBC日興証券

どこが一番の狙い目かはすぐにわかりますよね。

もちろん主幹事のSMBC日興証券です。

割当枚数は他と比べてもダントツ!!

この枚数なら当選チャンスは大いにあると思います。

また、SMBC日興証券といえば忘れちゃいけないのは優遇抽選サービスです。

わかりやすくいえば敗者復活システムです。

下記の条件をクリアすると優遇抽選を受けることができ、上位ステージにいくほど当選確率がアップします。

プラチナの威力はかなりすごいですが、割とブロンズやシルバーでも当選している人を見かけますよ。

自分も2019年にシルバーで24/7が優遇当選しました。

優遇抽選を受けるにはまとまった資金が必要ですが新規口座開設者は無条件で3ヶ月はブロンズステージが適用されます。

未開設の人は他の人よりも有利ですよ。

その他狙い目の証券会社

平幹事を見るとみずほ証券がそれなりの枚数を保有しています。

あとはSBI証券ですね。

この2社でもそこそこ期待していいかもしれません。

そして野村證券いちよし証券は資金0円で抽選に参加できるのでこの2社もしっかりとおさえておきましょう!!

ぶるぶる
ぶるぶる
SMBC日興証券の枚数が多いね。優遇当選のチャンスだ!!
メカニック
メカニック
人気も多少下がったと思うから当選確率はだいぶ上がったんじゃないかな。

 

ドラフト(5070)のIPO最終BBスタンス

最後にドラフト(5070)における最終的なBBスタンスを紹介します。

 証券会社抽選結果
主幹事SMBC日興証券
落選
幹事みずほ証券
落選
SBI証券
落選
野村證券
落選
極東証券
ネット申込不可
いちよし証券
落選
委託幹事楽天証券(?)
取り扱いなし
松井証券(?)
取り扱いなし
岡三オンライン証券(?)
取り扱いなし
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
ライブスター証券(?)
取り扱いなし
DMM株(?)
取り扱いなし

とりあえず参加することにしました。

SMBC日興証券は当選後にキャンセルするとペナルティがあるので、当選したら購入が確定ですね。

ちょっとリスクはありますがここは攻めます!!

ただ今年の3月は割とIPO投資のパフォーマンスは悪くなる可能性が高いです。

地合いがこれではハイパフォーマンスは期待できないかと。

確実に利益が出せる株主優待にシフトするのもありかもしれませんね。

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