IPO投資

【IPO初値予想】ワシントンホテルは火傷もありえる!? 不参加を決意したシンプルな理由。

ぶるぶる
ぶるぶる
ワシントンホテルのBBスタンスはどうしようかな。暗雲が立ち込めているような気がするけど。
メカニック
メカニック
正直、今の地合いでは厳しい上場になるだろうね。

どうも、メカニックです。

ワシントンホテル(4691)の仮条件が決まりましたので、いつも通り初値予想をしていきたいと思います。

詳細なIPOデータは下記記事にまとめ済み。

上場日直前には最新の初値予想も更新予定です。

当選できた方は是非こちらもチェックしてくださいね。

マネックス証券

結論:ワシントンホテル(4691)は公募割れもありえる

時間がない人向けにこの記事の内容をサッとまとめました!!

【仮条件】1,280円 〜 1,310円
【初値予想 】1,200円 〜 1,400円
【BBスタンス 】不参加
【狙い目の証券会社】三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券

仮条件をみると下限は想定価格の10円下ブレ、上限は20円アップのやや強気設定で決まりました。

しかし、東証2部に上場予定の上にホテルチェーンを展開とスペックはパッとしません。

地合いも考慮した結果、初値予想は公募割れもありえる「公募価格前後」としています。

もし、IPOの当選を目指す方がいたら主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券の2社が狙い目です。

三菱UFJMSで当選を目指す

 

ワシントンホテル(4691)のIPO仮条件

ではここからは自分の考えを織り交ぜながらゆっくりとチェックしていきますね。

まずはワシントンホテル(4691)の仮条件からみていきましょう。

ちなみに承認時の想定価格は1,290円でした。

決まった仮条件がこちら。

【仮条件】

1,280円 〜 1,310円

ふぁっ!?

な、な、なんと上限は20円上ブレ!!

下限が10円下ブレとなっていますが、まさかの「やや強気設定」できました。

この仮条件を予想できた人は一体何人いたでしょうか??

そのくらいインパクトがあります。

個人投資家には不人気でしたが、意外と機関投資家の評価は高かったといういうことなんでしょうか。

謎は深まるばかり。

レンジがわずか40円と狭いですが、上限で決まらない可能性も十分あると思います。

下限で決まった場合は万事休すですね。

 

ワシントンホテル(4691)のIPO直感的初値予想

続いて本題であるワシントンホテル(4691)のIPO直感的初値予想をしていきます。

下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。

万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってくださいませ。

1,200円 〜 1,400円

(公募比約0.9倍〜公募比1.1倍)

公募割れも視野にいれた公募価格前後の予想としました!!

ワシントンホテル(4691)のIPOスペック考察

それではワシントンホテル(4691)のスペックをもう一度確認していきましょう。

初値に影響を与える”規模”、”業種”、”スケジュール”、”業績”の4つに焦点をあてて説明していきますね。

まず、上場市場は投資家に不人気の東証2部です。

吸収金額は仮条件がやや上ブレしたので最大27.1億円となりました。

承認時は26.7億円でしたから0.4億円のサイズアップです。

ワシントンホテル(4691)のIPOにおけるブル要素

はじめにワシントンホテル(4691)ブル要素からチェックしていきます。

まずはなんといっても株主優待が設定されているところでしょう。

株主にはホテルで利用できる20%の割引券を毎年配布します。

100株でも2枚もらえるのは素直に嬉しいです。

もし宿泊費が1万円だとしたら、8,000円になるのは大きい!!

ヘビーユーザーには魅力的に映ると思います。

また、売り出しがなく公募のみという部分も好感が持てます。

最近はファンドのイグジット案件が多いのでこういう銘柄は応援したくなりますね。

ただ、残念ながらどれも初値に大きく影響を与えてくれる要素ではないと思います。

ワシントンホテル(4691)のIPOにおけるベア要素

続いてベア要素にいきます。

東証2部という時点で初値は期待できません。

初値高騰するのはマザーズやジャスダックが多く、東証2部銘柄で初値高騰するのはほぼ不可能です。

さらに業種もホテルの運営ということで投資家には不人気な分野。

IPOはネット系やクラウド系、AIなど派手な分野の方が有利なので、地味な業種はかなり不利と言わざる負えません。

その上、今は地合いも最悪ですからね。

公募割れが続いているため、このワシントンホテルも影響を受けることはほぼ間違いないと思います。

プラス要素よりもマイナス要素の方が多く、スペックはお世辞にも高いとはいえません。

ぶるぶる
ぶるぶる
このスペックだと厳しいね。株主優待もちょっと弱いからこれじゃ欲しいとは思えない。
メカニック
メカニック
どちらかというと長期保有向けの銘柄だと思うな。

ワシントンホテル(4691)のIPO業績

ワシントンホテル(4691)の業績を紹介します。

【売上げ】

【純利益】

現在は59期目に入っています。

売り上げは横ばい、純利益も横ばいですがしっかりと黒字をだしていますね。

東証2部ということを考えれば悪くない業績だと思います。

成長性が感じないのは残念ですが。

ワシントンホテル(4691)のIPO初値予想アンケート途中結果

ワシントンホテル(4691)の初値予想アンケートの途中結果も簡単にご紹介。

結果を見る場合は左下にある “View Results” をクリックしてください。

また、投票していただいても結果が表示されますよ。

ご協力くださいますと幸いです。


ちなみに現在の1番人気は公募価格の1.0倍〜1.5倍となっています。

ただそのあとには「公募割れ」、「公募価格同値」が続いている状態。

弱気予想も多いので注意が必要ですね。

ひとまず、飛び抜けた予想をしている人はいませんので、公募価格前後での初値形成はほぼ間違いないかと。

 

ワシントンホテル(4691)のIPOが当選しやすい証券会社は??

続いて、ワシントンホテル(4691)が当選しやすい証券会社を紹介していきます。

IPOの各社割当枚数は下記の通りです。

 証券会社割当枚数予想抽選配分枚数個人的期待度
主幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
-枚
-枚
1
幹事みずほ証券
-枚
-枚
東海東京証券
-枚
-枚
岡三証券
-枚
-枚
SMBC日興証券
-枚
-枚
大和証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
マネックス証券
-枚
-枚
委託岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
安藤証券(?)
-枚
-枚
楽天証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
auカブコム証券(?)
-枚
-枚

※目論見書に記載後に更新。割当枚数が表示されている場合は目論見書に記載されている数字を元に算出したものです。実際の配分枚数は上記よりも少なくなる可能性があります。

1番当選しやすいのは主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ワシントンホテル(4691)が最も当選しやすいの主幹事の三菱UFJ・モルガンスタンレー証券です。

大手証券の中では主幹事数が極端に少ないですが、それもあってか口座開設者も比較的少なめ。

ワシントンホテルは人気もないためいつも以上に当選確率は高いと思います。

ただし、当選した後にキャンセルすると一ヶ月間IPOに参加することができません。

IPOが多いこの時期にペナルティを受けるとかなりきついので、しっかりと考えてから申し込みするようにしてくださいね。

詳しいIPOルールを知らない人は下記記事をチェックしてから申込するようにしましょう。

三菱UFJMSで当選を目指す

その他狙い目の証券会社

続いて平幹事の狙い目も紹介します。

押さえておきたいところとしてはまず委託販売のauカブコム証券です。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事の時は期待度が大幅にアップしますよ。

あとは上位幹事のみずほ証券東海東京証券、そしてネット証券のSBI証券マネックス証券です。

今回は全ての証券会社でネットからIPOに参加できるので抽選組にも大きなチャンスがあると思いますよ。

とはいえ、ワシントンホテルは公募割れの可能性もある危険な銘柄ですのでスルーする人も多いでしょう。

そんな人はSBI証券だけ申し込みをしてIPOチャレンジポイントだけをゲットするのが最も賢い方法です。

IPOの当選確率をアップさせる方法や時間短縮方法

IPO投資を始めたばかりの人は当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめました。

ワシントンホテルのIPOに申し込みする前に是非チェックしてみてください。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる7つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

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申込に時間がかかって悩んでいる方は短縮させる方法も合わせてどうぞ!!

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ぶるぶる
ぶるぶる
ペナルティを受けるのは厳しいから慎重に判断しないとな。でもそもそも幹事入りが少ないから大きな影響はないと思うけど。
メカニック
メカニック
不人気だから比較的ゲットしやすい銘柄かもしれないね。

 

ワシントンホテル(4691)のIPO最終BBスタンス

最後にワシントンホテル(4691)における最終的なBBスタンスを紹介します。

 
証券会社
抽選結果
主幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
不参加
幹事みずほ証券
不参加
東海東京証券
不参加
岡三証券
不参加
SMBC日興証券
不参加
大和証券
不参加
SBI証券
参加
マネックス証券
不参加
委託岡三オンライン証券(?)
不参加
楽天証券(?)
不参加
松井証券(?)
不参加
安藤証券(?)
不参加
ライブスター証券(?)
不参加
GMOクリック証券(?)
不参加
DMM株(?)
不参加
auカブコム証券(?)
不参加

最終的には不参加としました。

理由としてはやはり「公募価格前後での初値形成が濃厚だから」です。

公募割れする可能性も非常に高いので無理をする必要はないと判断しました。

プラスになったとしても、健闘して1万円〜2万円でしょうからね。

今回は安全策で様子見とします。

上級者向けのIPOなので初心者の人はスルーする方向で問題ないと思いますよ。

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