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IPO投資

【IPO初値予想】ジェイフロンティアのポイントボーダーは最大450Pくらい!?業績や当選確率の高い証券会社まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
ジェイフロンティアは判断が難しいよぉ。
メカニック
メカニック
プラスにもなりそうだけど、公募割れにもなりそうだもんね。

どうも、メカニックです。

ジェイフロンティアの仮条件が決まりましたので、いつも通り初値予想をしていきたいと思います。

詳細なIPOデータは下記記事にまとめ済み。

上場日直前には最新の初値予想も更新予定です。

当選できた方は是非こちらもチェックしてくださいね。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

Funds

結論:ジェイフロンティアの初値は公募価格以上になりそう!!

時間がない人向けにこの記事の内容をサッとまとめました!!

【仮条件】 3,950円 〜 4,190円
【初値予想 】 4,190円 〜 5,500円
【スタンス 】 フルエントリー
【狙い目】 SBI証券ネオモバ(?)

想定価格は4,170円でしたので、ほんの少しだけ上ブレしました。

これにより吸収金額は36.9億円とマザーズでは中量級に分類されます。

数字だけ見れば重たさを感じますが、ネガサということもあり、当選枚数は非常に少ないです。

需給を考えるとそこまで不利な印象は受けません。

上場日程も閑散期の8月に単独上場と、非常に恵まれています。

ただし、業績は問題ありませんが、事業内容が健康食品の販売がメインということでIPOでは初値高騰が難しい分野です。

期待しすぎは禁物でしょう。

BBスタンスは悩むところですが、直近の地合いの回復を考慮すると多少のプラスリターンが期待できると考えました。

よって、フルエントリーでいかせていただきます。

主幹事のSBI証券を中心に、マネックス証券松井証券楽天証券など、できるだけ多くの証券会社から攻める予定です。

そして、IPOチャレンジポイントのボーダーは350P〜450Pぐらい、200株配分を予想しています!!

予想が外れたらごめんなさい 笑

box06 title=”あわせて読みたい”]【IPOルール】SBI証券なら誰でもいつかは当選できる!?抽選方法やペナルティを徹底解説!![/box06]

また、ネオモバで委託販売されるかもしれません。

SBI証券が主幹事の時はセットで考えましょう!!

そして、IPO投資を始めたばかりの人は当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめました。

IPOに申し込みする前に是非チェックしてみてください。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる6つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)も注目されていますよ。

 

ジェイフロンティア(2934)のIPO仮条件

ではここからは自分の考えを織り交ぜながらゆっくりとチェックしていきますね。

まずはジェイフロンティアの仮条件からみていきます。

承認時の想定価格は4,170円。

仮条件はこのように決まりました。

【仮条件】

3,950円 〜 4,190円

これはなんとも言えない仮条件ですね。

下限は220円の下ブレ、上限は20円の上ブレです。

上ブレしていますが下限を大きくとっているので、弱気ととれなくもありません。

機関投資家からの評価が微妙だったということでしょう。

ただ、個人投資家からの評価はそこまで悪い印象はありません。

直近のIPO人気はヤバイので特に相場の急変がなければ、上限の4,190円で決まると思います。

 

ジェイフロンティア(2934)のIPO直感的初値予想

続いて本題であるジェイフロンティア(2934)のIPO直感的初値予想をしていきます。

下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。

万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってくださいませ。

4,190円 〜 5,500円

(公募比約1.0倍〜公募比1.3倍)

公募比1.3倍を上限とした初値予想としました。

ジェイフロンティア(2934)のIPOスペック考察

それではジェイフロンティア(2934)のスペックをもう一度確認していきましょう。

初値に影響を与える”規模”、”業種”、”スケジュール”、”業績”の4つに焦点をあてて説明していきますね。

まず、上場市場はマザーズ。

吸収金額は仮条件が上ブレしたので最大36.9億円となりました。

想定価格ベースでは36.3億円でしたので0.6億円のサイズアップです。

ジェイフロンティア(2934)のIPOにおけるブル要素

先にプラス材料から整理していきます。

まずスケジュールは閑散期の8月、かつ単独上場です。

必然的に注目度が高くなります。

また、吸収金額は大きいもののネガサなので当選枚数が少なく、プレミアム感がある点は有利に働きそうです。

そして事業が小売ですが、今後市場が大きくなることが期待されるオンライン診療に参入している点は評価されると思います。

あとは地合いが上向いてきたのも救いかと。

ジェイフロンティア(2934)のIPOにおけるベア要素

吸収金額が30億円オーバーと、マザーズでは中型規模とやや重たさを感じます。

需給ではやや不利です。

また、事業内容のメインは健康食品の販売とこれまたIPOでは不人気業種。

知名度はそれなりにあるかもしれませんが、全体的に派手さがなく、地味な印象は否めません。

このスペックでは公募比2倍以上は難しそうです。

ぶるぶる
ぶるぶる
もの凄く微妙なスペック!!!
メカニック
メカニック
これは当日の地合いにかなり左右されそうな予感。

ジェイフロンティア(2934)のIPO業績

【売上】

【純利益】

現在は13期目です。

売上は順調に成長していて、前期は71.06億円。

純利益はここ6期ほど黒字ですが波が荒いです。

完璧な業績ではないものの、今のところは成長性が感じられるので、ギリ及第点と行ったところでしょうか。

ジェイフロンティア(2934)のIPO初値予想アンケート途中結果


当ブログではジェイフロンティアにおける初値予想アンケートを実施中です。

結果を見る場合は左下にある “View Results” をクリック、または投票していただいても結果が表示されます。

ご協力くださいますと幸いです。

参考までに現在の途中結果を共有しますと、1番人気は公募価格の1.5倍〜2.0倍。

2位は公募価格の1.0倍〜1.5倍が続いています。

強気予想が多く、公募割れには今のところ票が入っていません。

今のところ期待している投資家が多いようです!!

 

ジェイフロンティア(2934)のIPOが当選しやすい証券会社は??

続いて、ジェイフロンティア(2934)が当選しやすい証券会社を紹介していきます。

IPOの各社割当枚数は下記の通りです。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 SBI証券
-枚
-枚
1
幹事 みずほ証券
-枚
-枚
野村證券
-枚
-枚
SMBC日興証券
-枚
-枚
東海東京証券
-枚
-枚
藍澤證券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
東洋証券
-枚
-枚
松井証券
-枚
-枚
マネックス証券
-枚
-枚
水戸証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
ネオモバ(?)
-枚
-枚

※目論見書に記載後に更新。割当枚数が表示されている場合は目論見書に記載されている数字を元に算出したものです。実際の配分枚数は上記よりも少なくなる可能性があります。

1番当選しやすいのは主幹事のSBI証券

最も当選が期待できるのは主幹事のSBI証券です!!

しかもネット証券なので抽選割合が高く設定されています。

大手証券や中堅証券よりも期待度は高いですよ。

その証拠といってはなんですが、自分は先日アシロがSBI証券で当選しました。

そして、IPOチャレンジポイントも重要です。

今回は人気はそこまでないと思いますが、ネガサなので一発を狙って利用する人が一定数いそうな雰囲気。

ボーダーは350P〜450Pで、配分数は200株〜300株が妥当なところかなと。

過去のボーダーは下記記事にまとめてるのでご利用を考えている人はこちらを参考にしてください。

自分は少し悩みましたが今回は利用しない方向でいきます。

でも、もしかしたらギリギリで判断を変えるかもしれません 笑

box06 title=”あわせて読みたい”]【IPOルール】SBI証券なら誰でもいつかは当選できる!?抽選方法やペナルティを徹底解説!![/box06]

その他狙い目の証券会社

平幹事はたくさんいるので、全て申し込むとなるとかなりの資金が必要になります。

余裕がない人はネット証券の松井証券マネックス証券楽天証券の3社を優先して、その後に上位幹事という順で攻めていくのがベストです。

あとはネオモバで委託販売されるかもしれませんので、こちらも忘れずにチェックしてください。

ネオモバのひとかぶIPOのイメージ画像

1株単位なのでリスクは低いですが、初日に売却できないために初値天井になったらちょっとヤバイかもしれません。

その辺も考慮してBBスタンスを決めるようにしてください。

ぶるぶる
ぶるぶる
規模は大きめだけどネガサだから当選は簡単じゃ無いね。
メカニック
メカニック
うん、あと個人的にIPOチャレンジポイントのボーダーにかなり注目してる!!

 

ジェイフロンティア(2934)のIPO最終BBスタンス

最後にジェイフロンティア(2934)における最終的なBBスタンスを紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SBI証券
300株補欠
幹事 みずほ証券
落選
野村證券
落選
SMBC日興証券
補欠
東海東京証券
落選
藍澤證券
ネットBB不可
岩井コスモ証券
後期
東洋証券
ネット申込不可
松井証券
落選
マネックス証券
落選
水戸証券
ネット申込不可
楽天証券
後期
委託幹事 ネオモバ
後期
岡三オンライン証券
取り扱いなし
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
SBIネオトレード証券
取り扱いなし
DMM株(?)
取り扱いなし

投資判断はなかなか難しいですが参加で確定させました。

吸収金額がやや大きめで小売とスペック的にはちょっと物足りない印象を受けます。

しかし、AIメカテックも公募割れしませんでしたし、今の地合いならばなんとかなりそうな雰囲気。

期待値はプラスだと判断し、突撃します!!

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